Note: C’est un brancher pour RISE – Gestionnaire de projet ultime et CRM. Pas un script autonome.
Brève description
Comptabilité est le processus d’enregistrement et de suivi des états financiers pour voir la santé financière d’une entité. Cela se fait en saisissant, triant, mesurant, puis en communiquant les transactions dans divers formats. La comptabilité comprend la tenue de livres et l’analyse. La comptabilité, ou comptabilité financière, consiste à enregistrer les transactions, qui peuvent inclure les achats, les ventes et les reçus d’un individu ou d’une organisation. Une fois que le comptable enregistre et organise toutes les transactions, la prochaine étape de la comptabilité consiste à analyser ces transactions dans des rapports utiles qui montreront l’état de ses finances. Ces rapports peuvent inclure des relevés de profits/pertes, des rapports de flux de trésorerie et peuvent suivre la taxe de vente pour garder un œil attentif sur ce qui est dû au moment des impôts. Avec une comptabilité de petite entreprise bien faite, le propriétaire d’une petite entreprise sera en mesure d’avoir une compréhension claire de l’état de vos finances afin que vous puissiez prendre de meilleures décisions en fonction de ce dont vous disposez.
Les avantages d’un module Comptabilité & Comptabilité
L’utilisation de ce module permet d’alléger le fardeau de la saisie manuelle des données, d’éviter les erreurs humaines courantes, d’aider les entreprises et les comptables lorsque le moment des impôts arrive et permet à l’utilisateur de consulter des rapports détaillés sur la situation financière de son entreprise. Le plus grand avantage de ce module est peut-être tout le temps qu’il vous fera gagner. Avec ce module, tous leurs rapports financiers seront regroupés dans un seul système en ligne, ce qui facilitera le suivi de leurs dossiers. Un module de comptabilité pour les entreprises offre la possibilité d’automatiser de nombreux processus qui permettront non seulement de gagner du temps, mais également d’assurer l’exactitude et l’efficacité de ses rapports financiers.
Caractéristiques des modules
- Tableau de bord: Tableau des profits et pertes, tableau des revenus, tableau des dépenses, tableau des flux de trésorerie et aperçu des comptes bancaires
- Bancaire:
- Registre bancaire
- Transaction bancaire enregistrée
- Rapprocher le compte bancaire
- Importer des transactions bancaires
- Transactions:
- Mappage des relevés bancaires à la comptabilité
- Mappage des factures à la comptabilité
- Mappage des paiements à la comptabilité
- Mappage des dépenses à la comptabilité
- Configuration du mappage d’articles
- Configuration du mappage des catégories de dépenses
- Configuration du mappage des taxes
- Configuration du mappage des achats
- Configuration du mappage d’inventaire
- Règles bancaires: pour catégoriser automatiquement les transactions
- Entrée de journal: pour enregistrer les transactions dans le grand livre
- Transfert: aux virements de sommes entre comptes
- Plan comptable: est une liste des numéros de compte et des noms pertinents pour votre entreprise. En règle générale, un plan comptable comporte quatre catégories (comptes d’actif, comptes de passif, comptes de revenus et comptes de dépenses).
- Réconcilier: est le processus de correspondance des transactions saisies dans le module avec vos relevés bancaires ou de carte de crédit
- Gestion budgétaire: prend en charge la préparation des budgets, ce qui vous aide à surveiller, suivre et comparer les revenus et les dépenses prévus avec les revenus et les dépenses réels. Lorsque vous préparez un budget, vous le préparez généralement pour un exercice fiscal et vous pouvez choisir de fournir des montants budgétaires ou d’utiliser des montants historiques
- Rapports de présentation de l’entreprise:
- Comparaison du bilan : ce que vous possédez (actifs), ce que vous devez (passifs) et ce que vous avez investi (fonds propres) par rapport à l’année dernière.
- Détail du bilan : une vue détaillée de ce que vous possédez (actifs), de ce que vous devez (passifs) et de ce que vous avez investi (fonds propres).
- Sommaire du bilan : un résumé de ce que vous possédez (actifs), de ce que vous devez (passifs) et de ce que vous avez investi (fonds propres).
- Bilan : ce que vous possédez (actifs), ce que vous devez (passifs) et ce que vous avez investi (fonds propres).
- Rapport récapitulatif personnalisé : un rapport que vous créez à partir de zéro. Avec plus d’options à personnaliser.
- Bénéfice et perte en % du revenu total : vos dépenses en pourcentage de votre revenu total.
- Comparaison des profits et des pertes : vos revenus, vos dépenses et votre revenu net (bénéfice ou perte) par rapport à l’année dernière.
- Détail du profit et de la perte : Détail du profit et de la perte
- Comparaison des profits et pertes depuis le début de l’année : vos revenus, vos dépenses et votre revenu net (bénéfice ou perte) par rapport à cette année jusqu’à présent.
- Bénéfice et perte : vos revenus, vos dépenses et votre revenu net (bénéfice ou perte). Aussi appelé compte de résultat.
- État des flux de trésorerie : entrées et sorties de trésorerie provenant des ventes et des dépenses (activités d’exploitation), des investissements et du financement.
- État des variations des capitaux propres : état des variations des capitaux propres.
- Rapports de comptabilité:
- Liste des comptes : le nom, le type et le solde de chaque compte de votre plan comptable.
- Comparaison du bilan : ce que vous possédez (actifs), ce que vous devez (passifs) et ce que vous avez investi (fonds propres) par rapport à l’année dernière.
- Bilan : ce que vous possédez (actifs), ce que vous devez (passifs) et ce que vous avez investi (fonds propres).
- Grand livre : le solde d’ouverture, les transactions et le total pour chaque compte de votre plan comptable.
- Journal : les débits et crédits de chaque transaction, classés par date.
- Comparaison des profits et des pertes : vos revenus, vos dépenses et votre revenu net (bénéfice ou perte) par rapport à l’année dernière.
- Bénéfice et perte : vos revenus, vos dépenses et votre revenu net (bénéfice ou perte). Aussi appelé compte de résultat.
- Historique du compte : historique du compte
- Transactions récentes : transactions que vous avez créées ou modifiées au cours des 4 derniers jours.
- État des flux de trésorerie : entrées et sorties de trésorerie provenant des ventes et des dépenses (activités d’exploitation), des investissements et du financement.
- Détail des transactions par compte : transactions et total pour chaque compte de votre plan comptable.
- Liste des transactions par date : une liste de toutes vos transactions, classées par date.
- Balance de vérification : ce rapport résume les soldes débiteurs et créditeurs de chaque compte de votre plan comptable pendant une période donnée.
- Rapports de taxe de vente:
- Rapport détaillé sur les taxes : ce rapport répertorie les transactions incluses dans chaque case de la déclaration de revenus. Le rapport est basé sur la comptabilité d’exercice, sauf si vous avez changé votre préférence de déclaration fiscale en comptabilité de caisse.
- Rapport de responsabilité fiscale : combien de taxe de vente vous avez perçue et combien vous devez aux agences fiscales.
- Rapport récapitulatif des taxes : ce rapport vous montre les informations récapitulatives pour chaque case de la déclaration de revenus. Le rapport est basé sur la comptabilité d’exercice, sauf si vous avez changé votre préférence de déclaration fiscale en comptabilité de caisse.
- Rapports sur les ventes et les clients:
- Détail du dépôt : vos dépôts, avec la date, le client ou le fournisseur et le montant.
- Résumé des revenus par client : vos revenus moins vos dépenses (revenu net) pour chaque client.
- Rapports sur les dépenses et les fournisseurs:
- Détails du chèque : les chèques que vous avez rédigés, avec la date, le bénéficiaire et le montant.
- Rapports budgétaires:
- Aperçu du budget : ce rapport récapitule les soldes de vos comptes budgétés.
- Budget de profits et pertes vs réel : ce rapport montre dans quelle mesure vous respectez votre budget. Pour chaque type de compte, le rapport compare vos montants budgétés à vos montants réels.
- Performances du budget des profits et pertes : ce rapport compare les montants réels aux montants budgétés pour le mois, l’exercice à ce jour et le budget annuel.
- Rapports de vieillissement des comptes:
- Résumé chronologique des comptes clients : soldes impayés pour chaque client, regroupés par jours de retard.
- Détail de l’ancienneté des comptes clients : factures impayées, regroupées par jours de retard.
- Résumé chronologique des comptes fournisseurs : le montant total de vos factures impayées, regroupées par jours de retard.
- Détail de l’ancienneté des comptes fournisseurs : vos factures impayées, regroupées par jours de retard.
- Rapports bancaires:
- Sommaire du rapprochement bancaire
- Détail du rapprochement bancaire
- Paramètres:
- Général
- Gestion des types de détail de compte
- Configuration de l’API Plaid
Démo
Démonstration de comptabilité et de tenue de livres
Installation
La documentation incluse vous aidera à télécharger et à activer le plugin dans RISE – Ultimate Project Manager & CRM, si vous ne savez pas comment le faire.
Soutien
Notre équipe d’assistance est toujours là pour vous aider. N’hésitez pas à créer un ticket d’assistance.
Les gars du service d’assistance vous répondront dès que possible avec une réponse, vous guidant à travers tous les problèmes.
Journal des modifications
Version 1.0.0 / 2022-09-09
Initial version
